این رتبه‌بندی صرفا بررسی اولیه سهام برتر بورس تهران برای خرید است و «لیست خرید قطعی» نیست؛ برای اطمینان جهت خرید تحلیل های این سهام در مطالب بعدی سایت منتشر خواهد شد

لازم به ذکر است در گروه تحلیلی تمامی این سهام بصورت دوره ای تحلیل و به روز رسانی خواهد شد، در صورت تمایل با هزینه ای بسیار ناچیز میتوانید از تحلیل های مشابه بصورت روزانه بهره مند شوید و ضمناً هدف این گروه گرد هم آمدن معامله گران واقعی برای تبادل اطلاعات و بهبود روش معامله گری است

* اعداد بازدهی یک‌ساله مربوط به آخرین داده‌های قابل دسترس در منابع بازار و عمدتاً تا اوایل مرداد ۱۴۰۵ هستند؛ بنابراین برای تصمیم‌گیری امروز باید قیمت و بازدهی لحظه‌ای دوباره به‌روزرسانی شود.

برای نمونه، داده‌های فعلی نشان می‌دهد فملی بازده یک‌ساله حدود ۲۲۱٪، فگستر حدود ۲۱۳–۲۲۸٪ بسته به تاریخ داده، فایرا حدود ۱۸۵٪، کمنگنز حدود ۱۹۶٪ و فزر حدود ۲۵۸٪ داشته‌اند.

---

چرا این ۲۰ سهم برای خرید پیشنهاد شده است؟

🥇 گروه اول: ترکیب «سودآوری + رشد قیمت» بسیار قوی

فزر، شبندر، شپنا، فگستر، فملی، شراز

این‌ها برای من جذاب‌ترین قسمت لیست هستند.

مثلاً در پالایشی‌ها، سود خالص بهار ۱۴۰۵:

• شپنا: حدود ۳۸٬۵۴۰ میلیارد تومان، رشد ۱۷۰٪
• شبندر: حدود ۳۶٬۴۲۱ میلیارد تومان، رشد ۱۱۵٪
• شتران: حدود ۲۱٬۱۵۴ میلیارد تومان، رشد ۱۰۴٪
• شبریز: حدود ۹٬۶۳۹ میلیارد تومان، رشد ۱۰۸٪
• شراز: حدود ۵٬۲۳۶ میلیارد تومان، رشد ۱۶۷٪

بوده است. مجموع سود خالص این پنج پالایشگاه نیز حدود ۱۳۰٪ رشد کرده است.

این موضوع باعث شده من فعلاً پالایشی‌ها را بسیار جدی‌تر از گذشته زیر نظر داشته باشم.

---

🟢 فزر

فزر همچنان یکی از انتخاب‌های اول من است.

دلیل:

• رشد شدید فروش
• رشد سود
• ROE بسیار بالا
• بدهی پایین
• اهرم نسبت به طلا و دلار
• روند تکنیکال قوی
• EPS آینده بسیار بالاتر از EPS فعلی

در داده‌های صنعت کانه فلزی، فزر بازده یک‌ساله حدود ۲۵۸٪ داشته و در سه‌ماهه نیز حدود ۵۵٪ رشد کرده است.

اما همان‌طور که بارها در گروه تحلیلی متذکر شدم سهام خوب را باید در قیمت خوب خریداری کرد و این روزها قیمت سهم خیلی جذاب نیست

---

🟢🟢 پالایشی‌ها؛ یکی از جذاب‌ترین گروه‌های فعلی

من در این لیست:

شپنا
شبندر
شراز
شتران
شبریز

را قرار داده‌ام.

نکته جالب این است که رشد قیمت آنها هم بسیار بالا بوده:

• شپنا: حدود ۲۹۰٪
• شبندر: حدود ۲۸۲٪
• شراز: حدود ۲۷۲٪
• شتران: حدود ۱۵۶٪
• شبریز: حدود ۱۵۴٪

اما من بین آنها از نظر بنیادی فعلاً:

شپنا ≈ شبندر > شراز > شتران > شبریز

را ترجیح می‌دهم.

البته قیمت ورود می‌تواند این ترتیب را کاملاً تغییر دهد.

---

🟢 فملی

فملی برای من یک تفاوت مهم با بسیاری از سهم‌های لیست دارد:

اندازه + کیفیت + رشد

را همزمان دارد.

رشد فروش صنعت فلزات اساسی در بهار بسیار قوی بوده و فروش فملی حدود ۱۸۳٪ افزایش داشته است. بازده یک‌ساله فملی نیز حدود ۲۲۱٪ بوده و روند روزانه آن در داده‌های تکنیکال فعلی صعودی گزارش شده است.

اگر بخواهم از بین سهم‌های پرریسک‌تر و سهم‌های بزرگ یک سبد بسازم، فملی را حتماً در بخش Core سبد بررسی می‌کنم.

---

🟢 فگستر، فایرا، فزرین، فروی

این چهار سهم برای من در دسته:

Growth / High Beta

قرار می‌گیرند.

دلیلش رشد شدید عملیاتی است.

در فلزات اساسی، رشد فروش بهار:

گزارش شده است.

اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد:

رشد فروش ≠ رشد سود

مثلاً اگر فروش ۳۰۰٪ رشد کند ولی حاشیه سود کاهش پیدا کند، EPS ممکن است آن‌قدر که انتظار داریم رشد نکند.

بنابراین این گروه را باید حتماً با EPS و حاشیه سود غربال کنیم.

---

🟢 خراسان

خراسان برای من یکی از جالب‌ترین سهم‌های پتروشیمی این لیست است.

در سه‌ماهه ۱۴۰۵:

سود خالص حدود ۲٬۸۴۵ میلیارد تومان

و رشد سود:

+۱۷۸٪

گزارش شده است.

EPS سه‌ماهه نیز حدود ۲٬۳۷۱ ریال بوده است.

در عین حال بازده یک‌ساله سهم حدود ۱۰۲٪ بوده است.

این ترکیب برای من جالب است:

رشد سود بسیار بالا + رشد قیمت نسبتاً کمتر از برخی رقبا

یعنی ممکن است هنوز فاصله‌ای بین رشد بنیادی و رشد قیمت وجود داشته باشد.

---

🟢 پترول؛ سهمی که شاید کمتر دیده شده باشد

پترول را عمداً وارد لیست کردم.

سود خالص ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵:

حدود ۷٬۰۹۶ میلیارد تومان

و رشد سود:

+۲۱۰٪

گزارش شده است.

اما بازده یک‌ساله پترول حدود ۴۵٪ بوده است.

این دقیقاً همان چیزی است که من دوست دارم بررسی کنم:

سود شرکت خیلی سریع‌تر از قیمت سهم رشد کرده است.

این می‌تواند به معنی فرصت باشد، البته فقط اگر سودآوری مذکور پایدار باشد.

بنابراین پترول شاید از نظر «مومنتوم» در رتبه‌های بالا نباشد، اما از نظر Potential Re-rating برای من جذاب است.

---

🟢 کگهر و کگل

این دو را به خاطر کیفیت بنیادی وارد لیست کرده‌ام، نه به خاطر مومنتوم قیمت.

در سنگ‌آهن بهار ۱۴۰۵:

• کگهر: رشد درآمد ۴۵٪
• کنور: ۳۹٪
• کگل: ۲۳٪
• کچاد: ۱۵٪

ثبت شده است.

کگهر در گزارش‌های ماهانه نیز رشد فروش قابل‌توجهی نشان داده است.

بنابراین اگر بازار به سمت معدنی‌ها و کامودیتی‌ها برگردد، این گروه را باید جدی گرفت.

---

📊 اگر فقط «رشد قیمت» را ملاک قرار دهیم

رتبه‌بندی کاملاً متفاوت می‌شود.

مثلاً طبق داده‌های صنعت فلزات:

در پالایشی‌ها هم:

شپنا ~۲۹۰٪، شبندر ~۲۸۲٪، شراز ~۲۷۲٪

قرار دارند.

اما من فسازان را صرفاً به دلیل بازده ۳۹۴٪ در رتبه اول نمی‌گذارم؛ چون باید ببینیم این رشد قیمت تا چه حد توسط رشد واقعی EPS پشتیبانی می‌شود.

---

🎯 چیزی که برای من از خود لیست مهم‌تر است

من پیشنهاد می‌کنم از این ۲۰ سهم، ۱۰ سهم طلایی را جدا کنیم و آن ها را زودتر بررسی کنیم
البته تمام این ۲۰ سهم به مرور بررسی خواهد شد

لیست ۱۰ سهمی که من شخصاً برای تحلیل مرحله بعد انتخاب می‌کنم:

۱. فزر ⭐⭐⭐⭐⭐
۲. شپنا ⭐⭐⭐⭐⭐
۳. شبندر ⭐⭐⭐⭐⭐
۴. فملی ⭐⭐⭐⭐⭐
۵. فگستر ⭐⭐⭐⭐½
۶. شراز ⭐⭐⭐⭐½
۷. فایرا ⭐⭐⭐⭐½
۸. خراسان ⭐⭐⭐⭐½
۹. پترول ⭐⭐⭐⭐
۱۰. فزرین ⭐⭐⭐⭐

دلیل انتخاب این ۱۰ سهم این است که ترکیبی از:

رشد سود + رشد فروش + رشد قیمت + ارزش‌گذاری + نقدشوندگی + پتانسیل ادامه رشد

را پوشش می‌دهند.

---

یک نکته خیلی مهم

بازار در حال حاضر به‌شدت وارد فاز مومنتوم شده است. مثلاً در فلزات، چندین سهم در سه ماهه بیش از ۱۰۰٪ رشد کرده‌اند و شاخص کانه‌های فلزی نیز در روند صعودی روزانه، هفتگی و ماهانه قرار داشته است.

بنابراین بزرگ‌ترین اشتباه الان می‌تواند این باشد که صرفاً سهمی را که ۲۰۰–۳۰۰٪ رشد کرده انتخاب کنیم و بگوییم چون رشد کرده پس باز هم می‌رود.

اتفاقاً سؤال اصلی برای ما باید این باشد:

«کدام سهم هنوز بین رشد سودآوری و رشد قیمت، فاصله دارد؟»

این معیار می‌تواند فرصت‌های بهتری نسبت به صرفاً نگاه کردن به بازده گذشته پیدا کند.

عجله ای برای خرید سهام و سود کردن نداریم حساب شده و دقیق کار خواهیم کرد

کانال تلگرام عالم اقتصاد را از لینک بالای سایت دنبال کنید و اگر علاقه داشتید گروه تحلیلی را دنبال کنید (برای عضویت به این لینک در تلگرام پیام ارسال کنید) ، مطالب کاملاً متفاوت از سایرین ارائه خواهد شد و سعی میکنیم مرتباً ابزارهای تحلیلی جدید را به گروه اضافه کنیم تا بتوانیم بهترین انتخاب را برای بیشترین سود داشته باشم/ پر سود باشید / خسرو یعقوبی – عالم اقتصاد

 

 

 

بهترین سهام بورس کدام است؟

در این گزارش ۲۰ سهم برتر بازار بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای بنیادی، قیمتی و تکنیکال بررسی شده‌اند. رتبه‌بندی ماهانه با توجه به تغییر شرایط بازار و اطلاعات جدید می‌تواند تغییر کند.

کدام سهم را بخریم؟

برای انتخاب سهم باید عواملی مانند سودآوری، EPS، P/E، رشد فروش، ارزش‌گذاری، روند قیمت و ریسک سهم بررسی شود. فهرست ۲۰ سهم برتر این عوامل را به‌صورت مقایسه‌ای بررسی می‌کند.

پربازده‌ترین سهام بورس کدامند؟

پربازده‌ترین سهم‌ها بر اساس دوره زمانی متفاوت هستند. در گزارش ماهانه، بازدهی کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمادها در کنار وضعیت بنیادی آن‌ها بررسی می‌شود.

بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری چیست؟

پاسخ به این سؤال به افق زمانی و میزان ریسک سرمایه‌گذار بستگی دارد. در این گزارش، وضعیت بنیادی، ارزش‌گذاری و روند قیمتی نمادهای منتخب بررسی می‌شود.

آیا سهام پربازده همیشه ارزنده هستند؟

خیر. رشد شدید قیمت می‌تواند باعث افزایش فاصله قیمت سهم از سودآوری فعلی شرکت شود؛ بنابراین بازدهی گذشته به‌تنهایی معیار کافی برای ارزیابی سهم نیست.

پایان مطلب/ عالم اقتصاد

 

 

کلمات کلیدی اصلی:

بهترین سهام بورس
بهترین سهام بازار
بهترین سهام برای خرید
سهام برتر بورس
سهام برتر بازار سرمایه
سهام پربازده بورس
پربازده ترین سهام
پر سود ترین سهام بورس
پرسودترین سهام بورس
سهام ارزنده بورس
سهام ارزنده بازار
سهام مناسب خرید
سهام مناسب سرمایه گذاری
بهترین سهم برای خرید
کدام سهم را بخریم
کدام سهام را بخریم
بهترین سهم بورس برای خرید
سهام برتر برای سرمایه گذاری
سهام برتر برای خرید
سهام آینده دار بورس
سهام مستعد رشد
سهم های برتر بورس
سهم های پربازده
سهم های ارزنده
سهم های آینده دار
لیست سهام برتر
لیست بهترین سهام بورس
لیست سهام پربازده

۲۰ سهم برتر بورس
۲۰ سهم برتر بورس
۲۰ سهم برتر بازار
۲۰ سهم برتر بازار
۲۰ سهم برتر بورس ایران
بهترین ۲۰ سهم بورس
بهترین ۲۰ سهم بازار
۲۰ سهم پربازده بورس
۲۰ سهم ارزنده بورس
۲۰ سهم مناسب خرید
۲۰ سهم برتر برای سرمایه گذاری
لیست ۲۰ سهم برتر
فهرست ۲۰ سهم برتر بورس
۲۰ سهم آینده دار
۲۰ سهم برتر ماه
۲۰ سهم برتر ماهانه
۲۰ سهم برتر شهریور ۱۴۰۵
۲۰ سهم برتر مهر ۱۴۰۵
۲۰ سهم برتر آبان ۱۴۰۵
لیست ماهانه سهام برتر
سهام برتر ماهانه بورس
بهترین سهم های ماه
پربازده ترین سهم های ماه

کدام سهم را بخریم
کدام سهم بورس را بخریم
کدام سهام را بخریم
الان کدام سهم را بخریم
چه سهمی بخریم
چه سهمی برای خرید مناسب است
بهترین سهم برای خرید چیست
بهترین سهم برای سرمایه گذاری چیست
کدام سهم برای سرمایه گذاری مناسب است
کدام سهم آینده بهتری دارد
کدام سهم سود بیشتری دارد
کدام سهم پتانسیل رشد دارد
کدام سهم ارزنده است
کدام سهم را برای بلندمدت بخریم
کدام سهم برای کوتاه مدت مناسب است
بهترین سهم برای کوتاه مدت
بهترین سهم برای میان مدت
بهترین سهم برای بلندمدت

پربازده ترین سهام بورس
پربازده ترین سهم بورس
پر سود ترین سهام
پرسودترین سهام بورس
سودده ترین سهام بورس
سهام با بیشترین بازدهی
سهام با بیشترین سود
سهام با بازدهی بالا
سهم های پربازده
سهم های سودده
سهام سودآور
سهام با سودآوری بالا
سهام با EPS بالا
سهام با رشد سود
سهام با رشد فروش
سهام با رشد سودآوری
سهام دارای پتانسیل رشد
سهام مستعد رشد قیمت
سهام ارزنده بورس
سهام ارزنده بازار
سهم ارزنده
سهم های ارزنده بورس
سهام ارزشمند بورس
سهام زیر ارزش ذاتی
سهام با P/E پایین
سهام ارزان بورس
ارزان ترین سهام بورس
سهام بنیادی ارزنده
سهام بنیادی برتر
بهترین سهام بنیادی
سهام بنیادی برای خرید
سهم بنیادی مناسب
سهام با ارزش ذاتی بالا
سهام مناسب سرمایه گذاری بلندمدت

تحلیل سهام بورس
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی بورس
تحلیل سهام برتر
تحلیل بنیادی سهم
بررسی بنیادی سهام
سودآوری شرکت های بورسی
EPS سهام
P/E سهام
P/S سهام
ارزشگذاری سهام
ارزش ذاتی سهام
رشد سود شرکت
رشد درآمد شرکت
رشد فروش شرکت
سود خالص شرکت
حاشیه سود شرکت
ROE سهام
جریان نقد آزاد سهام
وضعیت بنیادی سهم
تحلیل تکنیکال سهام
تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال سهم
تحلیل تکنیکال سهام برتر
مقاومت سهم
حمایت سهم
حمایت و مقاومت سهام
نقطه ورود سهم
بهترین نقطه ورود سهم
نقطه خرید سهم
حد ضرر سهم
تارگت سهم
هدف قیمتی سهم
روند سهم
سیگنال تکنیکال سهم
بررسی تکنیکال سهام
تحلیل نمودار سهم
بهترین سهام شهریور ۱۴۰۵
سهام برتر شهریور ۱۴۰۵
بهترین سهم شهریور ۱۴۰۵
سهام پربازده شهریور ۱۴۰۵
سهام مناسب خرید شهریور ۱۴۰۵
۲۰ سهم برتر شهریور ۱۴۰۵
سهام آینده دار شهریور ۱۴۰۵

سهام برتر بورس
بهترین سهام بورس
سهام پربازده
سهام ارزنده
سهام آینده دار
تحلیل سهام
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
بورس ایران
بورس تهران
بازار سرمایه
سهام مناسب خرید
سهام سودده
سرمایه گذاری در بورس
سهام برتر ۱۴۰۵

سهام برتر بورس

سهام برتر شهریور ۱۴۰۵
سهام برتر مهر ۱۴۰۵
سهام برتر آبان ۱۴۰۵
سهام برتر آذر ۱۴۰۵

۲۰ سهم برتر بورس
بهترین سهام بورس
بهترین سهام برای خرید
سهام برتر بورس
سهام پربازده بورس
پرسودترین سهام بورس
سهام ارزنده بورس
کدام سهم را بخریم
سهام آینده دار
سهام مناسب خرید
سهام مناسب سرمایه گذاری
سهام بنیادی
سهام مستعد رشد
سهام با سودآوری بالا
سهام با EPS بالا
سهام با P/E پایین
بهترین سهم برای کوتاه مدت
بهترین سهم برای بلندمدت
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل تکنیکال سهام
بهترین سهام بورس برای خرید
کدام سهم را الان بخریم
کدام سهام برای سرمایه گذاری مناسب است
بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس
پربازده ترین سهام بورس در سال ۱۴۰۵
بهترین سهام بورس در شهریور ۱۴۰۵
۲۰ سهم برتر بورس در شهریور ۱۴۰۵
سهام برتر بورس برای خرید
سهام ارزنده بورس برای خرید
بهترین سهم های بورس ایران
کدام سهم بیشترین پتانسیل رشد را دارد
بهترین سهام بنیادی بورس
سهام مناسب خرید در بورس ایران
۱۲. عناوین کلیدی که می‌توانی هر ماه استفاده کنی

بهترین سهام بورس در شهریور ۱۴۰۵؛ بررسی ۲۰ سهم برتر بازار

۲۰ سهم پربازده و ارزنده بورس در شهریور ۱۴۰۵

لیست ۲۰ سهم برتر بورس؛ کدام سهم‌ها در شهریور ۱۴۰۵ بیشتر مورد توجه هستند؟

بهترین سهام برای خرید در شهریور ۱۴۰۵؛ بررسی ۲۰ سهم برتر بورس

۲۰ سهم برتر بازار سرمایه در شهریور ۱۴۰۵؛ بررسی سودآوری، رشد و ارزش‌گذاری

لیست ۲۰ سهم برتر بورس ایران در شهریور ۱۴۰۵؛ بررسی سهام پربازده، ارزنده و آینده‌دار بر اساس عملکرد مالی، رشد قیمت و تحلیل بنیادی و تکنیکال.

کدام سهم را بخریم؟ بررسی ۲۰ سهم برتر بورس در شهریور ۱۴۰۵ بر اساس سودآوری، رشد قیمت، ارزش‌گذاری، تحلیل بنیادی و تکنیکال.

«کدام سهم را بخریم؟ برای پاسخ به این سؤال، صرفاً رشد قیمت را ملاک قرار نداده‌ایم.»

«این فهرست بر اساس ترکیبی از سودآوری، رشد قیمت، EPS، P/E، ارزش‌گذاری و وضعیت تکنیکال تهیه شده است.»

«سهام پربازده الزاماً همان سهام ارزنده نیستند.»

«در انتخاب سهام برتر، کیفیت سودآوری و پایداری عملکرد شرکت اهمیت زیادی دارد.»

«بررسی ۲۰ سهم برتر بازار نشان می‌دهد کدام نمادها از نظر رشد قیمت و عملکرد بنیادی مورد توجه قرار گرفته‌اند.»

«برای شناسایی بهترین سهام بورس، علاوه بر بازدهی، ریسک اصلاح و وضعیت ارزش‌گذاری نیز بررسی شده است.»

«در این فهرست، سهام پربازده، سهام بنیادی و نمادهای دارای پتانسیل رشد در کنار یکدیگر بررسی شده‌اند.»

«هدف این گزارش ارائه یک تصویر مقایسه‌ای از وضعیت سهام برتر بازار است.